上海票据交易所关于组织实施2021年9月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产的通知
大同煤矿集团财务有限责任公司、厦门翔业集团财务有限公司、粤海集团财务有限公司：
根据《上海票据交易所关于启动和推广财务公司ECDS电票业务线上清算功能相关工作安排的通知》（票交所发〔2019〕53号），上海票据交易所（以下简称票交所）定于2021年9月25日组织实施9月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产工作，现将有关事项通知如下：
一、上线投产安排
本批次上线投产的财务公司应于2021年9月25日之前做好以下准备工作：
（一）根据《中国人民银行关于修订<电子商业汇票系统管理办法>等四项制度的通知》（银发〔2018〕152号）提交ECDS换版申请报备材料。
（二）于9月24日20：00至9月25日8：00 非系统运营时间完成内部系统换版，并确保换版后ECDS业务正常处理。
二、工作要求
（一）上线投产工作机制
财务公司应当高度重视ECDS线上清算功能上线投产工作，建立上线投产领导小组和工作小组，确保上线投产工作平稳有序进行。票交所将与财务公司工作小组建立沟通机制，布置各项上线要求，接收上线步骤完成情况的报告，及时处置各类问题。如发生突发事件影响上线投产工作的，应及时报告票交所。
（二）业务验证
财务公司应对照《线上清算业务验证表》（见附件）的内容，于9月26日组织开展业务验证，并于当日17:00前将加盖单位公章的《线上清算业务验证表》报送票交所。
（三）业务管理
财务公司启用ECDS线上清算功能后，应当高度重视票据业务资金清算流动性管理工作，提前做好到期业务的资金头寸安排。对屡次出现票据业务清算失败并影响票据市场结算秩序的财务公司，票交所将及时进行风险提示，视情节轻重暂停或关闭其ECDS线上清算功能。
上海票据交易所股份有限公司
2021年9月22日
上海票据交易所关于组织实施2021年9月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产的通知.pdf
